Die
Werkleitung ist nach § 21 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)
verpflichtet Bürgermeister und den Werkausschuss über die Entwicklung der Erträge und
Aufwendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplans schriftlich zu
unterrichten.
Wasserversorgung
& Regenerative Energien
Laufendes Wirtschaftsjahr 2023
Das Wirtschaftsjahr wurde im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen
mit 1.550.000 € bei einem Gewinn von 0 € geplant. Bisher wurden folgende
Erträge und Aufwendungen gebucht:
|
Bezeichnung |
Ansatz im Wirt-schaftsplan 2023 |
Aufwand / Ertrag zum 30.09. |
Prognose |
Differenz |
|
Umsatzerlöse |
1.397.500 € |
1.025.183 € |
1.464.000 |
+ 66.500 € |
|
Sonstige betriebliche
Erträge |
150.000 € |
0,00 |
40.000 |
- 110.000 € |
|
Verschlechterungen ggü. Ansatz |
-
43.500 € |
|||
|
Materialaufwand |
701.000 € |
288.781 € |
600.000 € |
-
101.000 € |
|
Abschreibungen |
450.000 € |
450.000 € |
450.000 € |
0,00 € |
|
Aufwendungen für bez. Leistungen |
330.000 € |
286.400 |
380.000 € |
+ 50.000 € |
|
Zinsen und Kontoführungsgebühren |
73.000 € |
6.772,0 |
10.000 € |
-
63.000 € |
|
Verbesserungen ggü. Ansatz
|
+ 114.000 € |
|||
Analyse
-
Die geplanten Umsatzerlöse reduzieren sich im – 43
T€, was ausschließlich auf eine geringere Ausschüttung der Energie Südpfalz
GmbH (ESP) zurückzuführen ist. Hintergrund: Die ESP muss Rückstellungen von
1.200 T€ für die PV Anlage Leinefelde einstellen, da sich dort bei Starkwind
PV-Anlageteile lösten, so dass die Ausschüttung reduziert werden muss.
-
Nach derzeitigen Erkenntnissen, sofern keine
überdurchschnittlichen Wasserrohrbrüche hinzutreten, kann mit niedrigeren
Aufwendungen von – 100 T€ gerechnet werden.
-
Für bezogene Leistungen, hierzu zählen u. a. auch
die Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke für Leistungen aus Betriebsführung
müssen aufgrund Tarifabschlüsse etc. rd. 50 T€ höhere Ausgaben eingeplant
werden.
Vermögensplan
Alle Maßnahmen und Projekte sind in den geplanten Parametern. Die
Baumaßahme „Breitbachstraße“ für die 2023 rd. 200.000 € eingeplant ist, hat
sich verzögert, so dass der HH-Ansatz deutlich unterschritten wird.
Abwasserbeseitigungseinrichtung
Im Erfolgsplan gestalten sich zum 30.09. die Erträge und Aufwendungen wie
folgt:
|
Bezeichnung |
Ansatz im Wirt-schaftsplan 2023 |
Aufwand / Ertrag zum 30.09. |
Prognose |
Differenz |
|
Umsatzerlöse |
4.350.000 € |
2.328.043 € |
4.350.000 € |
+/- 0 |
|
Sonstige betriebliche
Erträge |
299 € |
299 € |
299 € |
+/-0 |
|
Materialaufwand |
1.602.000 € |
802.454 € |
1.300.000 € |
-
302.000 € |
|
Abschreibungen |
1.400.000 € |
1.386.400 € |
1.400.000 € |
+/- 0 |
|
Sonstige Aufwendungen |
905.000 € |
802.454 € |
1.100.000 € |
+ 195.000 € |
|
Personal |
350.000 € |
198.425 € |
325.000 € |
-
25.000 € |
Nach derzeitigem Erkenntnisstand, wird der geplante Gewinn im Bereich der
Abwasserbeseitigung von rd. 68 T€ erreicht.
Fazit:
Die voraussichtlichen Entwicklungen im Vollzug des Wirtschaftsplans sind
durchgängig im erwarteten Bereich, so dass derzeit in den beiden Eigenbetrieben
mit moderaten Gewinnen bzw. einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet wird.
Beschlussvorschlag Ausschuss:
Der Werkausschuss beschließt den Zwischenbericht für die Eigenbetriebe Wasserversorgung & Regenerative Energien sowie Abwasserbeseitigungseinrichtung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.