Die Werkleitung hat den Stadtbürgermeister und den Werkausschuss spätestens zum 30. September über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

Die Unterrichtung erfolgt getrennt nach Eigenbetrieben Wasserversorgung und Elektrizitätsversorgung.

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Im Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde im laufenden Wirtschaftsjahr 2022 mit Einnahmen und Aufwendungen in Höhe Von 2.450 T€ geplant. Hierin enthalten war eine Gewinnerwartung von T€ 55.

Zum Berichtstag waren Erlöse in Höhe von 1.827.034,37 € verbucht, was 81,55 % der veranschlagten Gesamterlöse entspricht. Bereits unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Abschläge auf die Jahresverbrauchsabrechnung Oktober – Dezember werden die geplanten Einnahmen erreicht.

Die maßgebenden Einzelpositionen (Erfolgsplan):

Wie die obigen Zahlen zeigen, verläuft der Vollzug des Wirtschaftsplans 2022 überwiegend planmäßig mit leichten Verschlechterungen. Zum Stand 30.09. einschl. der Hochrechnung zum 31.12.2022 sind HH-Verschlechterungen von rd.- 74.000 € zu erwarten. Allerdings ist dies nur eine Momentaufnahme, da noch einige größere Baumaßnahmen nicht abgerechnet sind.

Neben der Erlössituation sind die Aufwendungen darzustellen. Im Wirtschaftsplan 2022 wurde mit Aufwendungen von T€ 2.450 € (+ 55 T€ Gewinn) kalkuliert. Zum Berichtszeitpunkt wurden über alle Kostenstellen des Erfolgsplans bisher 1.482.300 T€, was 70,65 % des Gesamtbudgets des Erfolgsplans entspricht.

Im Einzelnen gestalten sich die Aufwendungen wie folgt:

Nach den derzeitigen Zahlen ist mit Mehraufwendungen im Erfolgsplan von T€ 60 zu rechnen. Saldiert man zum heutigen Stand Mehrerlöse. / . Mehraufwendungen, verbleibt eine leichte Verschlechterung von 10 TE ggü. der Planung.

Fazit:

Die Erreichung des geplanten Gewinns von + TE 55 ist noch möglich, allerdings aufgrund der gestiegenen Aufwendungen in Folge der Inflation eher unwahrscheinlich.

Wasserwerk – Vermögensplan

Im Vermögensplan des Wasserwerks werden die Investitionen des Eigenbetriebs abgebildet. Angefangene, aber noch nicht beendete Investitionen werden als Anlagen im Bau gewertet. Folgende Investitionen wurden im Vermögensplan 2021 veranschlagt:

Die Mehraufwendungen für die Sanierung des HB Bindersbach können durch Minderaufwendungen beim „Neubau Wasserwerk Bindersbach“ finanziert werden. Der Vermögensplan vollzieht sich derzeit ebenfalls ordentlich in normalen Parametern.

Die Liquidität im Eigenbetrieb ist gut. Alle Ausgaben konnten ohne Kassenkredite mit Abzug von Skonti beglichen werden.

Beteiligungen

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist mit 51 % an der Trifelsgas GmbH beteiligt. Die Trifelsgas GmbH bilanziert nach den Vorgaben des HGB eigenständig. Ausschüttungen waren für 2022 nicht im Wasserwerk eingeplant und würden das Ergebnis verbessern. Den Erträgen stehen Aufwendungen aus Krediten in Höhe von 50.000 € entgegen.

Eigenbetrieb Elektrizitätsversorgung (beinhaltet Verteilung / Vertrieb)

Eine belastbare Aussage in einem Zwischenbericht nach der Gemeindeordnung in Zeiten der Energiekrise ist schlechterdings nicht möglich. Infolge eines massiven Anstiegs der Aufwendungen für den Strombezug bei nur teilweiser Weitergabe der Aufwendungen an den Kosten muss für 2022 mit einem Verlust im E-Werk von rd. 300.000 € gerechnet werden.

Insgesamt wurden mit Erträgen von T€ 7.150 geplant, von denen rd. T€ 4.105 bereits gebucht sind (rd. 58%)

Durch die Regulierung über Landesregulierungsbehörde und Bundesnetzagentur sind unterschiedliche Spartenabschlüsse erforderlich geworden. Mittlerweile sind neben Netz, Vertrieb auch Messstellenbetrieb gesondert auszuweisen. Für den Zwischenbericht reicht eine vereinfachte Darstellung, die auch aussagekräftiger ist, aus.

E-Werk (Netz + Vertrieb)

Derzeit liegt folgende Erlössituation vor:

Der Vermögensplan vollzieht sich derzeit planmäßig.

Derzeit ist infolge der Ukraine-Krise und der sprunghaft gestiegenen Aufwendungen für die Strombeschaffung mit einem Verlust von 300 T€ zu rechnen.

Beschlussvorschlag Ausschuss:

Der Werkausschuss nimmt Zwischenbericht zum 30.09. der Stadtwerke Annweiler am Trifels zur Kenntnis zu nehmen