Die Werkleitung hat die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister und den Werk-ausschuss spätestens zum 30. September über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

 

Die Unterrichtung erfolgt getrennt nach Eigenbetrieben Wasserversorgung und Elektrizitätsversorgung.

 

 

Eigenbetrieb Wasserversorgung

 

Im Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde im laufenden Wirtschaftsjahr 2021 mit Einnahmen und Aufwendungen in Höhe Von 2.315 T€ geplant. Hierin enthalten war eine Gewinnerwartung von T€ 100.

 

Zum Berichtstag waren Erlöse in Höhe von 1.887.901,37 € verbucht, was 81,55 % der veranschlagten Gesamterlöse entspricht. Bereits unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Abschläge auf die Jahresverbrauchsabrechnung Oktober – Dezember werden die geplanten Einnahmen erreicht.

 

Die maßgebenden Einzelpositionen (Erfolgsplan):

 

	Veranschlagt 2021	Tatsächlich vereinnahmt zum 30.09.	Prognose zum 31.12.	Veränderung   + Verbesserung - Verschlechterung
Wasserentgelte	1.406.000 €	1.162.681 €	1.500.000 €	+ 94.000 €
Reparatur + Installationserlöse	35.000 €	48.574 €	60.000 €	+ 25.000 €
Betriebsführung	710.000 €	669.000 €	710.000 €	+/-0
Personal + Sachkostenerstattung	116.000 €	0	100.000,00	-       16.000 €
Sonstige Einnahmen einschl. Beteiligungen	47.000 €	34.622 €	40.000 €	-       7.000 €

 

Wie die obigen Zahlen zeigen, verläuft der Vollzug des Wirtschaftsplans 2021 planmäßig mit leichten Verbesserungen. Zum Stand 30.09. einschl. der Hochrechnung zum 31.12.2021 sind HH-Verbesserungen von rd. 96.000 € zu erwarten. Allerdings ist dies nur eine Momentaufnahme. Ein größerer Wasserrohrbruch oder kleinere Schadensfälle machen diesen Zwischenstand zur Makulatur.

 

Neben der Erlössituation sind die Aufwendungen darzustellen. Im Wirtschaftsplan 2021 wurde mit Aufwendungen von T€ 2.215 € (+ 100 T€ Gewinn) kalkuliert. Zum Berichtszeitpunkt wurden über alle Kostenstellen des Erfolgsplans bisher 1.565 T€, was 70,65 % des Gesamtbudgets des Erfolgsplans entspricht.

 

Im Einzelnen gestalten sich die Aufwendungen wie folgt:

 

	Veranschlagt 2021	Tatsächlich verausgabt zum 30.09.	Prognose zum 31.12.	Veränderung -Verbesserung + Verschlechterung
Materialaufwand	646.000 €	358.105 €	580.000  €	- 66.000 €
Personalaufwand	1.124.000 €	928.669,62	1.200.000 €	+ 76.000 €
Abschreibungen	300.000 €	0	285.000 €	-       15.000 €
Konzessionsabgabe an Stadt	98.000 €	80.000 €	98.000 €	+/-0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	147.000 €	200.666,47	225.000 €	+ 78.000 €

 

Nach den derzeitigen Zahlen ist mit Mehraufwendungen im Erfolgsplan von T€ 73 zu rechnen. Saldiert  man zum heutigen Stand Mehrerlöse . / . Mehraufwendungen, verbleibt eine leichte Verbesserung von + TE 23 ggü. der Planung.

 

Die Gewinnerwartung von 100.000 € nach Steuern für das Wasserwerk kann bekräftigt werden, so dass der Eigenbetrieb seine wirtschaftlichen Ziele erreicht.

 

Wasserwerk – Vermögensplan

 

Im Vermögensplan des Wasserwerks werden die Investitionen des Eigenbetriebs abgebildet. Angefangene, aber noch nicht beendete Investitionen werden als Anlagen im Bau gewertet. Folgende Investitionen wurden im Vermögensplan 2021 veranschlagt:

 

	Veranschlagt 2021	Verausgabt zum 30.09.	Prognose zum 31.12.
Neubau Wasserwerk Bürgerwald – Planungskosten	50.000 €	0,00	0,00 €
Erneuerung der Wasserleitung Hohlstrasse Gräfenhausen	176.200 €	75.000 €	125.000 €
Hallenbau Betriebshof – Kostenanteil	120.000 €	7.485 €	25.000 €
Hochbehälter Bindersbach	80.000 €	0 €	120.000 €
Update Soft- und Hardware Fernwirkanlage	30.000 €	22.185 €	30.000 €

 

Die Mehraufwendungen für die Sanierung des HB Bindersbach können durch Minderaufwendungen beim „Neubau Wasserwerk Bindersbach“ finanziert werden. Der Vermögensplan vollzieht sich derzeit ebenfalls ordentlich in normalen Parametern.

 

Die Liquidität im Eigenbetrieb ist gut. Alle Ausgaben konnten ohne Kassenkredite mit Abzug von Skonti beglichen werden.

Beteiligungen

 

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist mit 51 % an der Trifelsgas GmbH beteiligt. Die Trifelsgas GmbH bilanziert nach den Vorgaben des HGB eigenständig. Ausschüttungen waren für 2021 nicht im Wasserwerk eingeplant und würden das Ergebnis verbessern. Den Erträgen stehen Aufwendungen aus Krediten in Höhe von 50.000 € entgegen.

 

 

Eigenbetrieb Elektrizitätsversorgung (beinhaltet Verteilung / Vertrieb)

 

Nachdem das Stadtwerkenetz in den vergangenen Jahren durch hohe Belastungen der Netzübernahmen und der Entflechtung (Gossersweiler-Stein, Wernersberg und Queichhambach) ist Licht am Ende des Tunnels ersichtbar. Die Ergebnisse 2020 sind sehr ermutigend, speziell im Bereich des Netzbetriebes. Für 2021 erreicht das Team nochmals höhere Netzentgelte, was wirtschaftlich sehr erfreulich ist. Die Investitionstätigkeit sowie die Umsetzung eigener Projekte ist hoch.

 

Insgesamt wurden mit Erträgen von T€ 6.900 geplant, von denen rd. T€ 4.600 bereits gebucht sind (rd. 66%)

 

Durch die Regulierung über Landesregulierungsbehörde und Bundesnetzagentur sind unterschiedliche Spartenabschlüsse erforderlich geworden. Mittlerweile sind neben Netz, Vertrieb auch Messstellenbetrieb gesondert auszuweisen. Für den Zwischenbericht reicht eine vereinfachte Darstellung, die auch aussagekräftiger ist, aus.

 

E-Werk (Netz + Vertrieb)

 

Derzeit liegt folgende Erlössituation vor:

 

	Veranschlagt 2021	Tatsächlich vereinnahmt zum 30.09.	Prognose zum 31.12.	Veränderung   + Verbesserung - Verschlechterung
Stromentgelte (Abschläge)	5.300.000 €	3.245.107	5.300.000 €	+/- 0
Stromsteuer	340.000	331.200	340.000	+/- 0
EEG-Hochwälzung	1.200.000	803.509	1.200.000	+/-0
Reparatur- und Installationserlöse	200.000	85.000	125.000	-       75.000
Sonstige Einnahmen einschl. Beteiligungen	110.000 €	95.000	140.000	30.000

 

 

 

 

 

	Veranschlagt 2021	Tatsächlich verausgabt zum 30.09.	Prognose zum 31.12.	Veränderung   - Verbesserung  +Verschlechterung
Materialaufwand	5.668.770 €	2.914.090	5.500.000	100.000
Abschreibungen	500.000		500.000	+/- 0
EEG-Hochwälzung	1.200.000	803.509	1.200.000	+/-0

 

Der Vermögensplan vollzieht sich derzeit planmäßig.

 

Derzeit ist mit der Erfüllung der Planziele und einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 200.000 € zu rechnen.

 

 

Beschlussvorschlag:

 

Der Werkausschuss nimmt Zwischenbericht zum 30.09. der Stadtwerke Annweiler am Trifels zur Kenntnis zu nehmen.